国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0233元基金经理李倩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债0-3年政金债指数A | ||||
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.18亿 | 77.69% |
| (其中) 债券 | 29.18亿 | 77.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8.36亿 | 22.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.00万 | 0.07% |
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