国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0233元基金经理李倩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债0-3年政金债指数A | ||||
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-04-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-04-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-04-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-04-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-04-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-04-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
