国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj)国联基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0391元基金经理李倩 、 罗汇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债0-3年政金债指数A | ||||
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0391元 | 1.0491元 |
| 2024-12-19 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2024-12-18 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2024-12-17 | 1.0374元 | 1.0474元 |
| 2024-12-16 | 1.0377元 | 1.0477元 |
| 2024-12-13 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-12-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
