国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理洪阳玚 、 万莉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金国联安月享30天持有期纯债债券C | ||||
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪阳玚 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.45% | -- | 1.45% | -6.74% |
| 万莉 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.45% | -- | 1.45% | -6.74% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪阳玚 | 本基金基金经理、兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、国联安短债债券型证券投资基金基金经理、国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理、国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理、国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 | 11 | 4.4 | 洪阳玚：男，学士学位。曾任富国基金管理有限公司基金会计助理、风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、现金管理部基金经理助理、基金经理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2020年2月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金和国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年11月至2023年3月兼任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2020年11月至2024年2月兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月至2024年2月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年7月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 | 2024-01-30 |
| 万莉 | 本基基金金经理、兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、国联安短债债券型证券投资基金基金经理、国联安中短债债券型证券投资基金基金经理、国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理、国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理、国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、现金管理部总经理。 | 16 | 4.9 | 万莉女士：硕士研究生。2006年7月至2008年6月在广州商业银行担任债券交易员。2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2013年7月至2014年6月在中融基金(原道富基金)管理有限公司担任基金经理。2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 | 2024-01-30 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度，债券收益率整体呈现震荡下行，银行间流动性维持平稳，信用利差和期限利差进一步压缩。4月中上旬，通胀数据、金融数据等均利好债市，叠加流动性宽松，债券市场下行至新低，随着央行对长端收益率的持续发声，收益率先下后上。5月，债市整体波动不大，由于“禁止手工补息”的影响，理财资金持续从银行表内向非银负债端流动，由此带来券种偏好改变，信用利差进一步压缩。6月，债市打破震荡格局，多头趋势较强，信贷明显疲软、宽松预期未降温，市场对于央行收紧的担忧情绪减弱。此外，季末非银体系流动性充裕，时点效应对银行间流动性扰动减弱，驱动债券市场走强。报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，精选个券，合理控制杠杆、久期和信用风险，组合整体状况良好。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度，债券收益率整体下行，银行间流动性平稳宽松，信用利差处于历史低位，曲线形态维持平坦化。今年年初，市场以降准降息预期为交易主线，机构抢跑行为致债券收益率快速下行。1月24日，央行宣布降准0.5个百分点，下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，债券收益率进一步下行。春节前后，股债跷跷板效应显现，风险资产大幅波动，一系列维护资本市场平稳运行的政策出台后，债券收益率遭遇小幅调整。2月20日，央行超预期调降LPR，10年期国债向下突破2.3%，30年国债向下突破2.5%，刷新历史低点。进入3月，市场受防空转、政府债供给放量等因素扰动，收益率波动放大。市场对于货币政策宽松预期仍强，债券收益率震荡下行。报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，精选个券，合理控制杠杆、久期和信用风险，组合整体状况良好。
