国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj)国联安基金管理有限公司	成立日期	2024-02-02	总资产规模	3,027.98万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理洪阳玚、万莉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45%
相关基金:	主从基金国联安月享30天持有期纯债债券C
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国联安月享30天持有期纯债债券A.(019962) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安月享30天持有期纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	3,027.98万	2,993.56万元	--
2024-03-31	--	7,931.80万	7,904.14万元	--
2024-01-30	--	--	2.04亿元	--