国联安月享30天持有期纯债债券A (019962.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理洪阳玚 、 万莉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金国联安月享30天持有期纯债债券C | ||||
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国联安月享30天持有期纯债债券A(019962) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金简称 | 国联安月享30天持有期纯债债券 | |
| 基金主代码 | 019962 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-30 | |
| 总份额 | 1.94亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金根据对未来利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。本基金将结合利率预测分析，动态调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品种的平均剩余期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种的平均剩余期限。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率ｘ80%+一年期定期存款利率（税后）ｘ20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的产品。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 国联安月享30天持有期纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019962 | 019963 |
| 子基金份额 | 2,993.56万 份 (2024-06-30) | 1.64亿 份 (2024-06-30) |
