招商均衡策略混合A (019969.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0094元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商均衡策略混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商均衡策略混合A(019969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89.86万 | 0.39% |
| (其中) 股票 | 89.86万 | 0.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 725.68万 | 3.16% |
| (其中) 债券 | 725.68万 | 3.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,403.55万 | 23.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 72.96% |
| 5 | 其他资产 | 1,526.00 | 0.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.12万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.10万 | 0.04% |
| 建筑业 | 5.79万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 3.82万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.05万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.62万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9.98万 | 0.04% |
| 公用事业 | 8.48万 | 0.04% |
| 日常消费品 | 4.15万 | 0.02% |
| 能源 | 1.75万 | 0.01% |
加载中......
