招商均衡策略混合A (019969.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0094元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商均衡策略混合C | ||||
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招商均衡策略混合A(019969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-02 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
