招商均衡策略混合A (019969.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2024-07-12	总资产规模	1.06亿元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0094元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.94%
相关基金:	主从基金招商均衡策略混合C
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招商均衡策略混合A(019969) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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招商均衡策略混合A.(019969) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商均衡策略混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	1.06亿	1.06亿元	--
2024-07-09	--	--	1.06亿元	--