泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 (019974.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0139元基金经理黄钟 、 张晓霞管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 88.25% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 88.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,280.61万 | 11.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.34万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 2.87万 | 0.03% |
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