泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 (019974.jj)泰康基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	8,540.43万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0139元基金经理黄钟、张晓霞管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.37%
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期.(019974) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	8,540.43万	8,442.50万元	--
2024-03-31	--	2.04亿	2.03亿元	--
2023-12-26	--	--	13.85亿元	--