泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 (019974.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数371.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0183元基金经理黄钟 、 张晓霞管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-09-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
