泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 (019974.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0154元持有人户数371.00基金经理黄钟 、 张晓霞管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-09-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-07 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
