融通动力先锋混合C (019978.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1710元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金融通动力先锋混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通动力先锋混合C(019978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1710元 | 1.5510元 |
| 2024-07-25 | 1.1550元 | 1.5350元 |
| 2024-07-24 | 1.1620元 | 1.5420元 |
| 2024-07-23 | 1.1780元 | 1.5580元 |
| 2024-07-22 | 1.2070元 | 1.5870元 |
| 2024-07-19 | 1.2100元 | 1.5900元 |
| 2024-07-18 | 1.2190元 | 1.5990元 |
| 2024-07-17 | 1.2140元 | 1.5940元 |
| 2024-07-16 | 1.2240元 | 1.6040元 |
| 2024-07-15 | 1.2280元 | 1.6080元 |
| 2024-07-12 | 1.2270元 | 1.6070元 |
| 2024-07-11 | 1.2300元 | 1.6100元 |
| 2024-07-10 | 1.2230元 | 1.6030元 |
| 2024-07-09 | 1.2300元 | 1.6100元 |
| 2024-07-08 | 1.2300元 | 1.6100元 |
| 2024-07-05 | 1.2380元 | 1.6180元 |
| 2024-07-04 | 1.2390元 | 1.6190元 |
| 2024-07-03 | 1.2480元 | 1.6280元 |
| 2024-07-02 | 1.2560元 | 1.6360元 |
| 2024-07-01 | 1.2780元 | 1.6580元 |
| 2024-06-28 | 1.2620元 | 1.6420元 |
| 2024-06-27 | 1.2570元 | 1.6370元 |
| 2024-06-26 | 1.2760元 | 1.6560元 |
| 2024-06-25 | 1.2730元 | 1.6530元 |
| 2024-06-24 | 1.2710元 | 1.6510元 |
| 2024-06-21 | 1.2840元 | 1.6640元 |
| 2024-06-20 | 1.2880元 | 1.6680元 |
| 2024-06-19 | 1.3000元 | 1.6800元 |
| 2024-06-18 | 1.3130元 | 1.6930元 |
| 2024-06-17 | 1.3170元 | 1.6970元 |
| 2024-06-14 | 1.3260元 | 1.7060元 |
| 2024-06-13 | 1.3180元 | 1.6980元 |
| 2024-06-12 | 1.3410元 | 1.7210元 |
| 2024-06-11 | 1.3370元 | 1.7170元 |
| 2024-06-07 | 1.3490元 | 1.7290元 |
| 2024-06-06 | 1.3520元 | 1.7320元 |
| 2024-06-05 | 1.3550元 | 1.7350元 |
| 2024-06-04 | 1.3720元 | 1.7520元 |
| 2024-06-03 | 1.3540元 | 1.7340元 |
| 2024-05-31 | 1.3570元 | 1.7370元 |
| 2024-05-30 | 1.3570元 | 1.7370元 |
| 2024-05-29 | 1.3680元 | 1.7480元 |
| 2024-05-28 | 1.3680元 | 1.7480元 |
| 2024-05-27 | 1.3780元 | 1.7580元 |
| 2024-05-24 | 1.3640元 | 1.7440元 |
| 2024-05-23 | 1.3680元 | 1.7480元 |
| 2024-05-22 | 1.3790元 | 1.7590元 |
| 2024-05-21 | 1.3890元 | 1.7690元 |
| 2024-05-20 | 1.3920元 | 1.7720元 |
| 2024-05-17 | 1.3880元 | 1.7680元 |
