融通动力先锋混合C (019978.jj)融通基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2940元基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.74% |
| 相关基金: | 主从基金融通动力先锋混合A/B | ||||
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融通动力先锋混合C(019978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2940元 | 1.6740元 |
| 2024-12-19 | 1.2820元 | 1.6620元 |
| 2024-12-18 | 1.2790元 | 1.6590元 |
| 2024-12-17 | 1.2770元 | 1.6570元 |
| 2024-12-16 | 1.2980元 | 1.6780元 |
| 2024-12-13 | 1.3060元 | 1.6860元 |
| 2024-12-12 | 1.3280元 | 1.7080元 |
| 2024-12-11 | 1.3100元 | 1.6900元 |
| 2024-12-10 | 1.3020元 | 1.6820元 |
| 2024-12-09 | 1.2830元 | 1.6630元 |
| 2024-12-06 | 1.2910元 | 1.6710元 |
| 2024-12-05 | 1.2800元 | 1.6600元 |
| 2024-12-04 | 1.2770元 | 1.6570元 |
| 2024-12-03 | 1.2920元 | 1.6720元 |
| 2024-12-02 | 1.2970元 | 1.6770元 |
| 2024-11-29 | 1.2860元 | 1.6660元 |
| 2024-11-28 | 1.2650元 | 1.6450元 |
| 2024-11-27 | 1.2770元 | 1.6570元 |
| 2024-11-26 | 1.2560元 | 1.6360元 |
| 2024-11-25 | 1.2540元 | 1.6340元 |
| 2024-11-22 | 1.2560元 | 1.6360元 |
| 2024-11-21 | 1.2920元 | 1.6720元 |
| 2024-11-20 | 1.2900元 | 1.6700元 |
| 2024-11-19 | 1.2860元 | 1.6660元 |
| 2024-11-18 | 1.2740元 | 1.6540元 |
| 2024-11-15 | 1.2830元 | 1.6630元 |
| 2024-11-14 | 1.3030元 | 1.6830元 |
| 2024-11-13 | 1.3230元 | 1.7030元 |
| 2024-11-12 | 1.3220元 | 1.7020元 |
| 2024-11-11 | 1.3250元 | 1.7050元 |
| 2024-11-08 | 1.3380元 | 1.7180元 |
| 2024-11-07 | 1.3560元 | 1.7360元 |
| 2024-11-06 | 1.3330元 | 1.7130元 |
| 2024-11-05 | 1.3430元 | 1.7230元 |
| 2024-11-04 | 1.3260元 | 1.7060元 |
| 2024-11-01 | 1.3130元 | 1.6930元 |
| 2024-10-31 | 1.3100元 | 1.6900元 |
| 2024-10-30 | 1.3240元 | 1.7040元 |
| 2024-10-29 | 1.3350元 | 1.7150元 |
| 2024-10-28 | 1.3360元 | 1.7160元 |
| 2024-10-25 | 1.3350元 | 1.7150元 |
| 2024-10-24 | 1.3360元 | 1.7160元 |
| 2024-10-23 | 1.3490元 | 1.7290元 |
| 2024-10-22 | 1.3520元 | 1.7320元 |
| 2024-10-21 | 1.3400元 | 1.7200元 |
| 2024-10-18 | 1.3300元 | 1.7100元 |
| 2024-10-17 | 1.2970元 | 1.6770元 |
| 2024-10-16 | 1.3180元 | 1.6980元 |
| 2024-10-15 | 1.3200元 | 1.7000元 |
| 2024-10-14 | 1.3500元 | 1.7300元 |
