博时中高等级信用债A (019979.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理张李陵 、 唐薇成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时中高等级信用债C | ||||
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博时中高等级信用债A(019979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-05-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-04-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-04-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-04-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-04-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-04-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-04-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
