万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8770元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.29% |
| 相关基金: | 主从基金万家红利量化选股混合发起式C | ||||
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-25 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-23 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-22 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-19 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-17 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-16 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-15 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-12 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-10 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-09 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-08 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-05 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-03 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-02 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-01 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-28 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-25 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-21 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-20 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-07 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-05 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-03 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-31 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-05-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-05-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-05-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
