万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9442元 (2025-05-08) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率64.67倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式C |
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-05-07 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-05-06 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-04-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-04-29 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-04-28 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-04-25 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-04-24 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-04-23 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-04-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-04-21 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-04-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-04-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-04-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-04-15 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-04-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-04-11 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-04-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-04-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-04-08 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-04-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-04-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-04-02 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-04-01 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-03-31 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-03-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-03-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-03-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-03-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-03-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-03-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-03-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-03-19 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-03-18 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-03-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-03-14 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-03-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-03-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-03-11 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-03-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-03-07 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-03-06 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-03-05 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-03-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-03-03 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-02-28 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-02-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-02-26 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-02-25 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-02-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
