创金合信北证50成份指数增强C (019994.jj)北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5243元基金经理董梁 、 黄小虎管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率52.43%异常提示: 该基金于2024-10-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金创金合信北证50成份指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信北证50成份指数增强C(019994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.16亿 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 5.16亿 | 93.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 430.88万 | 0.78% |
| 3 | 其他资产 | 3,116.29万 | 5.65% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.28亿 | 77.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,568.25万 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,296.02万 | 2.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.44万 | 0.00% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,295.73万 | 7.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441.99万 | 2.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.04万 | 0.36% |
加载中......
