创金合信北证50成份指数增强C (019994.jj)北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0022元持有人户数692.00基金经理董梁 、 黄小虎管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22%异常提示: 该基金于2024-09-30基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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创金合信北证50成份指数增强C(019994) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 北证50年化投资收益率 | 总投资收益率 | 北证50总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董梁 | 2023-12-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.22% | -- | 0.22% | 22.92% |
| 黄小虎 | 2023-12-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.22% | -- | 0.22% | 22.92% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董梁 | -- | 20 | 7.1 | 董梁：男，中国香港，美国密歇根大学博士。2003年12月加入UNXInc任分析师，2005年3月加入美国巴克莱环球投资（BarclaysGlobalInvestors）任高级研究员、基金经理，2009年8月加入瑞士信贷（Credit-Suisse）任自营交易员，2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理，2012年8月加入华安基金管理有限公司，任系统化投资部量化投资总监、基金经理，2015年1月加入香港启智资产管理有限公司（ZentificInvestmentManagement）任投资部基金经理，2017年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年06月13日至2020年06月22日），创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年09月25日至2020年10月21日），创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理（2019年07月05日至2021年12月01日），创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理（2019年12月27日至2022年03月29日），创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理（2020年08月26日至2023年06月29日），现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2018年11月19日起任职），创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2019年07月05日起任职），创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理（2021年01月11日起任职），创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理（2022年03月29日起任职），创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理（2023年03月01日起任职），创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理（2023年06月27日起任职）。 | 2023-12-29 |
| 黄小虎 | -- | 6 | 2.2 | 黄小虎：男，中国国籍，香港城市大学博士。2017年12月加入安信证券股份有限公司，任信息技术中心数据挖掘岗，2018年10月加入大成基金管理有限公司，历任战略发展部助理研究员、数量与指数投资部研究员，2021年1月加入创金合信基金管理有限公司，曾任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理（2022年07月29日起任职），创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理（2023年12月29日起任职）。 | 2023-12-29 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，基金的业绩基准北证50指数表现不及预期，累计下跌34.52%。基准指数成份股内，表现相对较好的行业是交通运输、通信和汽车，表现较差的行业是消费者服务、计算机和传媒。风格方面，高现金流和高盈利风格整体占优，上半年对组合超额贡献较多的风格因子包括盈利和质量因子。2024年上半年国内经济数据和金融数据略低于市场预期。此外，国九条的发布，对中小市值个股产生一定的影响。当前北交所热度有所下降，板块成交额下降，个股股价承压。当前北证50指数在较低位震荡，从中长期角度看，当前点位大概率机会大于风险，其估值水平其盈利增长潜力仍然有一定的竞争力。基金自基准指数高位下跌近15%后开始逐步建仓，建仓成本有一定的优势，整体波动小于基准指数。报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，基金的业绩基准北证50指数表现未达预期，累计下跌21.88%。基准指数成份股内，跌幅相对较小的行业是计算机、通信和汽车，表现较差的行业是国防军工、交通运输和农林牧渔。风格方面，价值和盈利风格整体占优，一季度对组合超额贡献较多的风格因子包括价值因子和盈利因子。基金自基准指数高位下跌近15%后开始逐步建仓，建仓成本有一定的优势，整体波动小于基准指数。2024年一季度基金净值下跌5.60%，同期基金基准下跌19.74%，相对基准获取了一定的超额收益。当前北证50指数在低位震荡，从中长期角度看，目前点位的机会大于风险，其估值水平及盈利增长潜力仍然有一定的竞争力。报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对北交所股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望2024年下半年，美国经济环比小幅走弱，通胀下行趋势明显，美联储有较大的概率降息，全球风险资产可能会受到一定的提振。国内方面，当前投资和消费整体信心不足，市场对政策的预期比较强烈。大会结束后，下半年货币政策和财政政策可能进一步发力。北交所作为一个服务专精特新中小企业的新市场，未来可能继续出台配套政策呵护，支持其快速发展。从估值水平看，当前位置机会可能大于风险。
