国泰金龙行业精选混合 (020003.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.49万 | 成立日期 | 2003-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3170元基金经理陈异管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% |
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国泰金龙行业精选混合(020003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.52亿 | 69.22% |
| (其中) 股票 | 6.52亿 | 69.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 22.65% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 22.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,003.34万 | 6.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,655.32万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.48亿 | 37.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.01亿 | 10.69% |
| 采矿业 | 9,753.13万 | 10.36% |
| 金融业 | 4,391.70万 | 4.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,246.41万 | 3.45% |
| 建筑业 | 1,757.83万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486.20万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 449.63万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 174.29万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.62万 | 0.02% |
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