国泰金龙行业精选混合 (020003.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.2610元基金经理陈异管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% |
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国泰金龙行业精选混合(020003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.2610元 | 5.4760元 |
| 2024-08-29 | 0.2580元 | 5.4660元 |
| 2024-08-28 | 0.2570元 | 5.4630元 |
| 2024-08-27 | 0.2570元 | 5.4630元 |
| 2024-08-26 | 0.2580元 | 5.4660元 |
| 2024-08-23 | 0.2600元 | 5.4720元 |
| 2024-08-22 | 0.2610元 | 5.4760元 |
| 2024-08-21 | 0.2610元 | 5.4760元 |
| 2024-08-20 | 0.2610元 | 5.4760元 |
| 2024-08-19 | 0.2640元 | 5.4850元 |
| 2024-08-16 | 0.2650元 | 5.4880元 |
| 2024-08-15 | 0.2650元 | 5.4880元 |
| 2024-08-14 | 0.2640元 | 5.4850元 |
| 2024-08-13 | 0.2670元 | 5.4940元 |
| 2024-08-12 | 0.2650元 | 5.4880元 |
| 2024-08-09 | 0.2650元 | 5.4880元 |
| 2024-08-08 | 0.2660元 | 5.4910元 |
| 2024-08-07 | 0.2690元 | 5.5000元 |
| 2024-08-06 | 0.2690元 | 5.5000元 |
| 2024-08-05 | 0.2650元 | 5.4880元 |
| 2024-08-02 | 0.2730元 | 5.5130元 |
| 2024-08-01 | 0.2760元 | 5.5220元 |
| 2024-07-31 | 0.2760元 | 5.5220元 |
| 2024-07-30 | 0.2720元 | 5.5100元 |
| 2024-07-29 | 0.2730元 | 5.5130元 |
| 2024-07-26 | 0.2730元 | 5.5130元 |
| 2024-07-25 | 0.2700元 | 5.5030元 |
| 2024-07-24 | 0.2720元 | 5.5100元 |
| 2024-07-23 | 0.2720元 | 5.5100元 |
| 2024-07-22 | 0.2770元 | 5.5250元 |
| 2024-07-19 | 0.2780元 | 5.5280元 |
| 2024-07-18 | 0.2790元 | 5.5310元 |
| 2024-07-17 | 0.2750元 | 5.5190元 |
| 2024-07-16 | 0.2810元 | 5.5380元 |
| 2024-07-15 | 0.2790元 | 5.5310元 |
| 2024-07-12 | 0.2810元 | 5.5380元 |
| 2024-07-11 | 0.2850元 | 5.5500元 |
| 2024-07-10 | 0.2810元 | 5.5380元 |
| 2024-07-09 | 0.2830元 | 5.5440元 |
| 2024-07-08 | 0.2790元 | 5.5310元 |
| 2024-07-05 | 0.2820元 | 5.5410元 |
| 2024-07-04 | 0.2810元 | 5.5380元 |
| 2024-07-03 | 0.2820元 | 5.5410元 |
| 2024-07-02 | 0.2860元 | 5.5530元 |
| 2024-07-01 | 0.2890元 | 5.5620元 |
| 2024-06-28 | 0.2870元 | 5.5560元 |
| 2024-06-27 | 0.2810元 | 5.5380元 |
| 2024-06-26 | 0.2870元 | 5.5560元 |
| 2024-06-25 | 0.2850元 | 5.5500元 |
| 2024-06-24 | 0.2890元 | 5.5620元 |
