国泰金龙行业精选混合 (020003.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.49万 | 成立日期 | 2003-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3170元基金经理陈异管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% |
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国泰金龙行业精选混合(020003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.3170元 | 5.6490元 |
| 2024-12-20 | 0.3190元 | 5.6560元 |
| 2024-12-19 | 0.3200元 | 5.6590元 |
| 2024-12-18 | 0.3210元 | 5.6620元 |
| 2024-12-17 | 0.3200元 | 5.6590元 |
| 2024-12-16 | 0.3220元 | 5.6650元 |
| 2024-12-13 | 0.3250元 | 5.6740元 |
| 2024-12-12 | 0.3290元 | 5.6870元 |
| 2024-12-11 | 0.3280元 | 5.6830元 |
| 2024-12-10 | 0.3270元 | 5.6800元 |
| 2024-12-09 | 0.3250元 | 5.6740元 |
| 2024-12-06 | 0.3280元 | 5.6830元 |
| 2024-12-05 | 0.3280元 | 5.6830元 |
| 2024-12-04 | 0.3280元 | 5.6830元 |
| 2024-12-03 | 0.3310元 | 5.6930元 |
| 2024-12-02 | 0.3320元 | 5.6960元 |
| 2024-11-29 | 0.3300元 | 5.6900元 |
| 2024-11-28 | 0.3260元 | 5.6770元 |
| 2024-11-27 | 0.3270元 | 5.6800元 |
| 2024-11-26 | 0.3240元 | 5.6710元 |
| 2024-11-25 | 0.3270元 | 5.6800元 |
| 2024-11-22 | 0.3270元 | 5.6800元 |
| 2024-11-21 | 0.3320元 | 5.6960元 |
| 2024-11-20 | 0.3310元 | 5.6930元 |
| 2024-11-19 | 0.3290元 | 5.6870元 |
| 2024-11-18 | 0.3280元 | 5.6830元 |
| 2024-11-15 | 0.3310元 | 5.6930元 |
| 2024-11-14 | 0.3390元 | 5.7180元 |
| 2024-11-13 | 0.3480元 | 5.7460元 |
| 2024-11-12 | 0.3460元 | 5.7390元 |
| 2024-11-11 | 0.3540元 | 5.7640元 |
| 2024-11-08 | 0.3410元 | 5.7240元 |
| 2024-11-07 | 0.3390元 | 5.7180元 |
| 2024-11-06 | 0.3340元 | 5.7020元 |
| 2024-11-05 | 0.3330元 | 5.6990元 |
| 2024-11-04 | 0.3180元 | 5.6520元 |
| 2024-11-01 | 0.3120元 | 5.6340元 |
| 2024-10-31 | 0.3240元 | 5.6710元 |
| 2024-10-30 | 0.3190元 | 5.6560元 |
| 2024-10-29 | 0.3190元 | 5.6560元 |
| 2024-10-28 | 0.3240元 | 5.6710元 |
| 2024-10-25 | 0.3220元 | 5.6650元 |
| 2024-10-24 | 0.3200元 | 5.6590元 |
| 2024-10-23 | 0.3260元 | 5.6770元 |
| 2024-10-22 | 0.3230元 | 5.6680元 |
| 2024-10-21 | 0.3240元 | 5.6710元 |
| 2024-10-18 | 0.3200元 | 5.6590元 |
| 2024-10-17 | 0.3000元 | 5.5970元 |
| 2024-10-16 | 0.2980元 | 5.5900元 |
| 2024-10-15 | 0.2980元 | 5.5900元 |
