国泰金龙行业精选混合 (020003.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.49万 | 成立日期 | 2003-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3170元基金经理陈异管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% |
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国泰金龙行业精选混合(020003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 484.51万元 | 1.20% | 80.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,406.61万元 | 1.50% | 234.43万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 805.76万元 | 1.50% | 134.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,796.49万元 | 1.50% | 299.42万元 | 0.25% |
