国泰金马稳健回报混合A (020005.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9160元基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率396.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金马稳健回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰金马稳健回报混合A(020005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 7.42亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.77亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8.71亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.62亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 9.20亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 10.37亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 10.33亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 10.34亿 | 8.99亿元 | -- |
