国泰金马稳健回报混合A (020005.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9160元基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率396.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金马稳健回报混合C | ||||
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9160元 | 6.0523元 |
| 2024-07-30 | 0.8949元 | 5.9682元 |
| 2024-07-29 | 0.8978元 | 5.9797元 |
| 2024-07-26 | 0.9022元 | 5.9973元 |
| 2024-07-25 | 0.8930元 | 5.9606元 |
| 2024-07-24 | 0.9046元 | 6.0069元 |
| 2024-07-23 | 0.9095元 | 6.0264元 |
| 2024-07-22 | 0.9276元 | 6.0986元 |
| 2024-07-19 | 0.9329元 | 6.1198元 |
| 2024-07-18 | 0.9370元 | 6.1361元 |
| 2024-07-17 | 0.9319元 | 6.1158元 |
| 2024-07-16 | 0.9461元 | 6.1724元 |
| 2024-07-15 | 0.9414元 | 6.1537元 |
| 2024-07-12 | 0.9398元 | 6.1473元 |
| 2024-07-11 | 0.9514元 | 6.1936元 |
| 2024-07-10 | 0.9414元 | 6.1537元 |
| 2024-07-09 | 0.9412元 | 6.1529元 |
| 2024-07-08 | 0.9315元 | 6.1142元 |
| 2024-07-05 | 0.9405元 | 6.1501元 |
| 2024-07-04 | 0.9413元 | 6.1533元 |
| 2024-07-03 | 0.9399元 | 6.1477元 |
| 2024-07-02 | 0.9472元 | 6.1768元 |
| 2024-07-01 | 0.9540元 | 6.2039元 |
| 2024-06-28 | 0.9523元 | 6.1971元 |
| 2024-06-27 | 0.9488元 | 6.1832元 |
| 2024-06-26 | 0.9629元 | 6.2394元 |
| 2024-06-25 | 0.9601元 | 6.2283元 |
| 2024-06-24 | 0.9623元 | 6.2370元 |
| 2024-06-21 | 0.9762元 | 6.2925元 |
| 2024-06-20 | 0.9759元 | 6.2913元 |
| 2024-06-19 | 0.9823元 | 6.3168元 |
| 2024-06-18 | 0.9907元 | 6.3503元 |
| 2024-06-17 | 0.9853元 | 6.3288元 |
| 2024-06-14 | 0.9880元 | 6.3396元 |
| 2024-06-13 | 0.9964元 | 6.3731元 |
| 2024-06-12 | 0.9935元 | 6.3615元 |
| 2024-06-11 | 0.9905元 | 6.3495元 |
| 2024-06-07 | 0.9956元 | 6.3699元 |
| 2024-06-06 | 0.9988元 | 6.3826元 |
| 2024-06-05 | 1.0008元 | 6.3906元 |
| 2024-06-04 | 1.0024元 | 6.3970元 |
| 2024-06-03 | 0.9957元 | 6.3703元 |
| 2024-05-31 | 0.9973元 | 6.3767元 |
| 2024-05-30 | 0.9931元 | 6.3599元 |
| 2024-05-29 | 0.9950元 | 6.3675元 |
| 2024-05-28 | 0.9948元 | 6.3667元 |
| 2024-05-27 | 0.9999元 | 6.3870元 |
| 2024-05-24 | 0.9951元 | 6.3679元 |
| 2024-05-23 | 1.0016元 | 6.3938元 |
| 2024-05-22 | 1.0063元 | 6.4126元 |
