国泰金马稳健回报混合A (020005.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.64万 | 成立日期 | 2004-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9497元基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率527.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金马稳健回报混合C | ||||
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国泰金马稳健回报混合A(020005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9497元 | 6.1868元 |
| 2024-12-24 | 0.9566元 | 6.2143元 |
| 2024-12-23 | 0.9479元 | 6.1796元 |
| 2024-12-20 | 0.9707元 | 6.2705元 |
| 2024-12-19 | 0.9601元 | 6.2283元 |
| 2024-12-18 | 0.9581元 | 6.2203元 |
| 2024-12-17 | 0.9610元 | 6.2319元 |
| 2024-12-16 | 0.9756元 | 6.2901元 |
| 2024-12-13 | 0.9955元 | 6.3695元 |
| 2024-12-12 | 1.0192元 | 6.4640元 |
| 2024-12-11 | 1.0207元 | 6.4700元 |
| 2024-12-10 | 1.0226元 | 6.4776元 |
| 2024-12-09 | 1.0121元 | 6.4357元 |
| 2024-12-06 | 1.0162元 | 6.4521元 |
| 2024-12-05 | 1.0184元 | 6.4608元 |
| 2024-12-04 | 1.0025元 | 6.3974元 |
| 2024-12-03 | 1.0072元 | 6.4162元 |
| 2024-12-02 | 1.0156元 | 6.4497元 |
| 2024-11-29 | 0.9919元 | 6.3551元 |
| 2024-11-28 | 0.9761元 | 6.2921元 |
| 2024-11-27 | 0.9833元 | 6.3208元 |
| 2024-11-26 | 0.9638元 | 6.2430元 |
| 2024-11-25 | 0.9833元 | 6.3208元 |
| 2024-11-22 | 0.9849元 | 6.3272元 |
| 2024-11-21 | 1.0174元 | 6.4568元 |
| 2024-11-20 | 1.0225元 | 6.4772元 |
| 2024-11-19 | 1.0027元 | 6.3982元 |
| 2024-11-18 | 0.9717元 | 6.2745元 |
| 2024-11-15 | 0.9887元 | 6.3424元 |
| 2024-11-14 | 1.0197元 | 6.4660元 |
| 2024-11-13 | 1.0409元 | 6.5506元 |
| 2024-11-12 | 1.0440元 | 6.5630元 |
| 2024-11-11 | 1.0557元 | 6.6096元 |
| 2024-11-08 | 1.0253元 | 6.4884元 |
| 2024-11-07 | 1.0226元 | 6.4776元 |
| 2024-11-06 | 1.0164元 | 6.4529元 |
| 2024-11-05 | 1.0021元 | 6.3958元 |
| 2024-11-04 | 0.9759元 | 6.2913元 |
| 2024-11-01 | 0.9492元 | 6.1848元 |
| 2024-10-31 | 0.9566元 | 6.2143元 |
| 2024-10-30 | 0.9551元 | 6.2083元 |
| 2024-10-29 | 0.9582元 | 6.2207元 |
| 2024-10-28 | 0.9743元 | 6.2849元 |
| 2024-10-25 | 0.9647元 | 6.2466元 |
| 2024-10-24 | 0.9579元 | 6.2195元 |
| 2024-10-23 | 0.9639元 | 6.2434元 |
| 2024-10-22 | 0.9704元 | 6.2694元 |
| 2024-10-21 | 0.9527元 | 6.1987元 |
| 2024-10-18 | 0.9564元 | 6.2135元 |
| 2024-10-17 | 0.9127元 | 6.0392元 |
