国泰沪深300指数A (020011.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2007-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9312元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数C 、 国泰沪深300指数Y | ||||
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国泰沪深300指数A(020011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.23亿 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 12.23亿 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,725.49万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 954.51万 | 0.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.40亿 | 48.87% |
| 金融业 | 2.90亿 | 22.14% |
| 采矿业 | 6,462.93万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,439.23万 | 4.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,963.52万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,304.35万 | 3.29% |
| 建筑业 | 2,512.55万 | 1.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,382.28万 | 1.06% |
| 房地产业 | 1,280.51万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,152.84万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 1,006.30万 | 0.77% |
| 卫生和社会工作 | 438.86万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 320.85万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.85万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.48万 | 0.01% |
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