国泰沪深300指数A (020011.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2007-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9312元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数C 、 国泰沪深300指数Y | ||||
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国泰沪深300指数A(020011) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰沪深300指数 | |
| 基金主代码 | 020011 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2007-11-11 | |
| 总份额 | 13.91亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 1、本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。2、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰沪深300指数A | 国泰沪深300指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020011 | 005867 |
| 子基金份额 | 13.53亿 份 (2024-09-30) | 3,706.72万 份 (2024-09-30) |
