国泰沪深300指数A (020011.jj)沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2007-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9549元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金国泰沪深300指数C | ||||
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国泰沪深300指数A(020011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 12.63亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 11.75亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.96亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 10.55亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.97亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 11.10亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 11.44亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 10.96亿 | 12.76亿元 | -- |
