博时信用债纯债债券B (020024.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1409元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券A 、 博时信用债纯债债券C | ||||
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博时信用债纯债债券B(020024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 200.12亿 | 96.30% |
| (其中) 债券 | 200.12亿 | 96.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.50亿 | 3.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,316.78万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 2,570.87万 | 0.12% |
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