博时信用债纯债债券B (020024.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2023-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券A 、 博时信用债纯债债券C | ||||
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博时信用债纯债债券B(020024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,425.44万元 | 0.30% | 808.48万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,808.45万元 | 0.60% | 1,269.48万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,670.48万元 | 0.60% | 556.83万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4,691.35万元 | 0.60% | 1,400.74万元 | 0.20% |
