博时信用债纯债债券B (020024.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2023-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券A 、 博时信用债纯债债券C | ||||
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博时信用债纯债债券B(020024) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0087 元 | 9,430.38万 | 82.04万元 | 0.76% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.007 元 | 459.16万 | 3.21万元 | 0.61% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0064 元 | 1,793.73万 | 11.48万元 | 0.56% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0142 元 | 1.19亿 | 169.64万元 | 1.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
