国泰民安增利债券C (020034.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1104元持有人户数9.88万基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民安增利债券C(020034) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 691.08万 | 6.99% |
| (其中) 股票 | 691.08万 | 6.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,313.30万 | 73.99% |
| (其中) 债券 | 7,313.30万 | 73.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 9.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 939.84万 | 9.51% |
| 5 | 其他资产 | 39.61万 | 0.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 583.36万 | 5.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.70万 | 0.70% |
| 房地产业 | 39.02万 | 0.39% |
加载中......
