国泰民安增利债券C (020034.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1104元持有人户数9.88万基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民安增利债券C(020034) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 9.88万 | 838.27元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 10.26万 | 890.93元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 10.64万 | 923.74元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 11.04万 | 954.88元 | -- |
