国泰民安增利债券C (020034.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1104元持有人户数9.88万基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券A | ||||
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国泰民安增利债券C(020034) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,278.26万 | 7,702.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,710.29万 | 8,058.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 9,142.04万 | 8,496.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,483.68万 | 8,838.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9,834.14万 | 9,102.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.04亿 | 9,508.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.05亿 | 9,829.21万元 | -- |
