施罗德恒享债券A(020042) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 315.04万 | 5.09% |
(其中) 股票 | 315.04万 | 5.09% | |
2 | 基金投资 | 155.16万 | 2.51% |
3 | 固定收益投资 | 5,320.11万 | 85.96% |
(其中) 债券 | 5,320.11万 | 85.96% | |
4 | 银行存款及结算备付金 | 363.61万 | 5.88% |
5 | 其他资产 | 34.89万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.09%) |
---|---|---|
制造业 | 142.94万 | 2.31% |
金融业 | 140.76万 | 2.27% |
交通运输、仓储和邮政业 | 31.34万 | 0.51% |
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