施罗德恒享债券A (020042.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	2,298.34万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0095元基金经理安昀、周匀、单坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.93%
相关基金:	主从基金施罗德恒享债券C
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施罗德恒享债券A(020042) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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施罗德恒享债券A.(020042) 历史总基金份额和总规模曲线图

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施罗德恒享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	2,298.34万	2,274.46万元	--
2024-03-31	--	2,944.35万	2,922.73万元	--
2023-12-26	--	--	1.49亿元	--