施罗德恒享债券A (020042.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	2,298.34万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0095元基金经理安昀、周匀、单坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.93%
相关基金:	主从基金施罗德恒享债券C
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施罗德恒享债券A(020042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-21

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数据起始于2020年。

施罗德恒享债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2024-06-21	--	0.50%	--	0.10%