施罗德恒享债券A (020042.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理安昀 、 周匀 、 单坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德恒享债券C | ||||
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施罗德恒享债券A(020042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.15万元 | 0.50% | 16.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
