东方红中债0-3年政金债指数A (020044.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0403元基金经理高德勇 、 李晴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金东方红中债0-3年政金债指数C | ||||
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东方红中债0-3年政金债指数A(020044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
