博时惠泽混合发起式A2 (020053.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0858元基金经理陈伟管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时惠泽混合发起式A1 、 博时惠泽混合发起式A3 | ||||
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博时惠泽混合发起式A2(020053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-31 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
