博时惠泽混合发起式A2 (020053.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9372元基金经理陈伟成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时惠泽混合发起式A1 、 博时惠泽混合发起式A3 | ||||
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博时惠泽混合发起式A2(020053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-29 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-25 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-23 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-19 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-17 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-16 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-02 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-01 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-28 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-26 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-21 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-19 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-14 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-11 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-07 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-06 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-31 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-05-30 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-05-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-05-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
