银河高端装备混合发起式A (020057.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0261元基金经理石磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金银河高端装备混合发起式C | ||||
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 918.77万 | 86.68% |
| (其中) 股票 | 918.77万 | 86.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.09万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 51.09万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.93万 | 8.01% |
| 4 | 其他资产 | 5.17万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 601.44万 | 56.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.90万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.10%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 101.67万 | 9.59% |
| 工业 | 90.94万 | 8.58% |
| 电信服务 | 60.91万 | 5.75% |
| 非周期性消费品 | 37.11万 | 3.50% |
| 能源 | 17.80万 | 1.68% |
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