银河高端装备混合发起式A (020057.jj)银河基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1439元基金经理石磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% |
| 相关基金: | 主从基金银河高端装备混合发起式C | ||||
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 962.81万 | 85.49% |
| (其中) 股票 | 962.81万 | 85.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.30万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 51.30万 | 4.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.65万 | 9.29% |
| 4 | 其他资产 | 7.49万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 652.09万 | 57.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.91万 | 3.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.58%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 147.42万 | 13.09% |
| 工业 | 65.29万 | 5.80% |
| 非周期性消费品 | 40.87万 | 3.63% |
| 电信服务 | 23.22万 | 2.06% |
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