银河高端装备混合发起式A (020057.jj)银河基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1439元基金经理石磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% |
| 相关基金: | 主从基金银河高端装备混合发起式C | ||||
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-12-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-12-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-12-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-15 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-11-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-11-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-11-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-11-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-07 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-06 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-05 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-01 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-10-31 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-30 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-10-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-10-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-10-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-10-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
