银河高端装备混合发起式A (020057.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0261元基金经理石磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金银河高端装备混合发起式C | ||||
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-05-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-05-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-05-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-05-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-05-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
