银河高端装备混合发起式C (020058.jj)银河基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1480元基金经理石磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.17% |
| 相关基金: | 主从基金银河高端装备混合发起式A | ||||
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银河高端装备混合发起式C(020058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-19 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-12-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-12-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-12-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-12-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-02 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-11-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-11-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-11-08 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-11-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-11-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-11-04 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-01 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-10-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-29 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-10-28 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-10-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-10-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-10-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-10-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-21 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-10-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-10-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-10-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
