银河高端装备混合发起式C (020058.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0321元基金经理石磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金银河高端装备混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河高端装备混合发起式C(020058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-05-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-05-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-05-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-05-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-05-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
