鹏扬淳旭债券C(020061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-05-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-05-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
