方正富邦锦利3个月定开债券 (020067.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0211元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.77亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 45.77亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 451.50万 | 0.10% |
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