方正富邦锦利3个月定开债券 (020067.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0211元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0211元 | 1.0301元 |
| 2024-12-19 | 1.0194元 | 1.0284元 |
| 2024-12-18 | 1.0188元 | 1.0278元 |
| 2024-12-17 | 1.0196元 | 1.0286元 |
| 2024-12-16 | 1.0201元 | 1.0291元 |
| 2024-12-13 | 1.0185元 | 1.0275元 |
| 2024-12-12 | 1.0165元 | 1.0255元 |
| 2024-12-11 | 1.0157元 | 1.0247元 |
| 2024-12-10 | 1.0152元 | 1.0242元 |
| 2024-12-09 | 1.0124元 | 1.0214元 |
| 2024-12-06 | 1.0111元 | 1.0201元 |
| 2024-12-05 | 1.0115元 | 1.0205元 |
| 2024-12-04 | 1.0112元 | 1.0202元 |
| 2024-12-03 | 1.0099元 | 1.0189元 |
| 2024-12-02 | 1.0102元 | 1.0192元 |
| 2024-11-29 | 1.0076元 | 1.0166元 |
| 2024-11-28 | 1.0064元 | 1.0154元 |
| 2024-11-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-31 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
