方正富邦锦利3个月定开债券 (020067.jj)方正富邦基金管理有限公司	成立日期	2024-05-24	总资产规模	33.85亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0211元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

方正富邦锦利3个月定开债券(020067) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

方正富邦锦利3个月定开债券.(020067) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

方正富邦锦利3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	33.85亿	33.64亿元	--
2024-05-24	1.00元	35.70亿	35.70亿元	--