华富恒稳纯债债券D(020080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2024-09-27 | 1.0983元 | 1.1383元 |
| 2024-09-26 | 1.1016元 | 1.1416元 |
| 2024-09-25 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2024-09-24 | 1.1013元 | 1.1413元 |
| 2024-09-23 | 1.1017元 | 1.1417元 |
| 2024-09-20 | 1.1016元 | 1.1416元 |
| 2024-09-19 | 1.1018元 | 1.1418元 |
| 2024-09-18 | 1.1019元 | 1.1419元 |
| 2024-09-13 | 1.1010元 | 1.1410元 |
| 2024-09-12 | 1.1007元 | 1.1407元 |
| 2024-09-11 | 1.1005元 | 1.1405元 |
| 2024-09-10 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2024-09-09 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2024-09-06 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2024-09-05 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2024-09-04 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2024-09-03 | 1.0996元 | 1.1396元 |
| 2024-09-02 | 1.0993元 | 1.1393元 |
| 2024-08-30 | 1.0985元 | 1.1385元 |
| 2024-08-29 | 1.0983元 | 1.1383元 |
| 2024-08-28 | 1.0978元 | 1.1378元 |
| 2024-08-27 | 1.0979元 | 1.1379元 |
| 2024-08-26 | 1.0992元 | 1.1392元 |
| 2024-08-23 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2024-08-22 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2024-08-21 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2024-08-20 | 1.1010元 | 1.1410元 |
| 2024-08-19 | 1.1011元 | 1.1411元 |
| 2024-08-16 | 1.1009元 | 1.1409元 |
| 2024-08-15 | 1.1008元 | 1.1408元 |
| 2024-08-14 | 1.1009元 | 1.1409元 |
| 2024-08-13 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2024-08-12 | 1.0997元 | 1.1397元 |
| 2024-08-09 | 1.1015元 | 1.1415元 |
| 2024-08-08 | 1.1023元 | 1.1423元 |
| 2024-08-07 | 1.1029元 | 1.1429元 |
| 2024-08-06 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2024-08-05 | 1.1030元 | 1.1430元 |
| 2024-08-02 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2024-08-01 | 1.1019元 | 1.1419元 |
| 2024-07-31 | 1.1013元 | 1.1413元 |
| 2024-07-30 | 1.1011元 | 1.1411元 |
| 2024-07-29 | 1.1005元 | 1.1405元 |
| 2024-07-26 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2024-07-25 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2024-07-24 | 1.0988元 | 1.1388元 |
| 2024-07-23 | 1.0985元 | 1.1385元 |
| 2024-07-22 | 1.0979元 | 1.1379元 |
| 2024-07-19 | 1.0970元 | 1.1370元 |
